Finanzdaten
Unter dem Navigationspunkt „Finanzdaten und Einordnung“ werden abrechnungsrelevante Informationen zum Kontakt hinterlegt und es erfolgt die Einordnung des Kontakts in diverse Gruppen.
Finanzdaten / Einordnung eines Kontakts |
Die folgenden Felder stehen zur Verfügung:
Mandant | Auswahlliste | Auswahl eines Mandanten, z. B. bei Zuordnung zu verschiedenen Zweigstellen | ||||||
Gruppe | Auswahlliste | Einordnung in eine individuelle Kontaktgruppe, z. B. Privatkunden, Gewerbliche Kunden,… | ||||||
Vertreter | Auswahlliste | Zuweisung eines Vertreters, der den Kontakt betreut | ||||||
Zahlart | Auswahlliste | Auswahl der Zahlart | ||||||
Gebiet | Auswahlliste | Einordnung in ein individuell definiertes Gebiet | ||||||
Provisionsgruppe | Auswahlliste | Zuordnung einer Provisionsgruppe für Auswertungen | ||||||
Debitorenkonto | Geschütztes Eingabefeld | Das Debitorenkonto ist in erster Linie für den Datev-Export relevant. Entsprechend der Programmeinstellungen kann das Debitorenkonto mit der Kundennummer initialisiert werden. | ||||||
Währung | Auswahlliste | Auswahl der Währung, in der dem Kunden gegenüber abgerechnet wird. Welche Währungen auswählbar sind, wird in den Programmeinstellungen konfiguriert. (Modullizenz erforderlich) | ||||||
Umsatzsteuer ID | Eingabefeld | Zur Hinterlegung der Umsatzsteuer ID bei Umkehr der Umsatzsteuerschuld und für Gutschriften | ||||||
Länderklasse | Auswahlliste | Vordefinierte Auswahl für die Steuerberechnung in Projekten und die korrekte Kontenzuweisung beim Datev-Export
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Ust.-Pflicht | Checkbox | Definition der Umsatzsteuerpflicht des Kontakts | ||||||
Firmenregisternr. | Eingabefeld | Zur Hinterlegung der Firmenregisternummer (informativ) | ||||||
Teuerungszuschlag in % | Eingabefeld | Prozentualer Teuerungszuschlag, der auf Projekte des Kunden berechnet wird, wenn in den Programmeinstellungen so konfiguriert. | ||||||
Zahlungsmoral | Auswahlliste | Vordefinierte Auswahl, die die Zahlungsmoral des Kunden beurteilt
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max. offener Saldo | Eingabefeld | Für einen Kunden mit schlechter Zahlungsmoral kann ein maximal offener Saldo festgelegt werden. Der offene Saldo wird in Verbindung mit der Checkbox Limitprüfung geprüft. | ||||||
Limitprüfung | Checkbox | Ist die Limitprüfung aktiviert, wird vor jeder Neuanlage oder dem Weiterschalten eines Projektes die Höhe der offenen Forderungen geprüft. Übersteigt sie das hinterlegte Limit, wird eine Warnung ausgegeben. | ||||||
Skonto % | Eingabefeld | Prozentsatz, um den der Kunde bei Zahlung innerhalb der Skontofrist den Rechnungsbetrag mindern darf. Bei Neuanlage eines Kontakts ist das Feld vorbelegt mit den Werten aus den Programmeinstellungen. | ||||||
bis Skontoziel [Tagen] | Eingabefeld | Frist, innerhalb der der Kunde den Rechnungsbetrag um den Skontosatz mindern darf. Bei Neuanlage eines Kontakts ist das Feld vorbeleget mit den Werten aus den Programmeinstellungen. | ||||||
Nettoziel | Eingabefeld | Frist für eine Zahlung des Rechnungsbetrags ohne Abzüge. Die Nettofrist muss größer als die Skontofrist sein. Bei Neuanlage eines Kontakts ist das Feld vorbelegt mit den Werten aus den Programmeinstellungen. | ||||||
Mahnlauf in Tagen [1] bis [3] | Eingabefelder | Fristen, nach deren Ablauf das automatische Mahntool die überfällige Rechnung mahnen soll. Die Mahnfrist 1 muss größer als das Nettoziel sein. Die Fristen der Folgemahnungen müssen größer als die Fristen der vorhergehenden Mahnungen sein. Bei Neuanlage eines Kontakts sind die Felder vorbelegt mit den Werten aus den Programmeinstellungen. | ||||||
Mahngebühr | Eingabefeld | Höhe der Gebühr, die pauschal je Mahnung ab der 2. Mahnung berechnet wird. Bei Neuanlage eines Kontakts ist das Feld vorbelegt mit den Werten aus den Programmeinstellungen. | ||||||
Verzugszins % | Eingabefeld | Prozentsatz der Verzugszinsen, die ab der 2. Mahnung berechnet werden. Bei Neuanlage eines Kontakts ist das Feld vorbelegt mit den Werten aus den Programmeinstellungen. | ||||||
IBAN | Eingabefeld + Button | Die internationale Kontonummer des Kontakts ist in erster Linie relevant für den SEPA Export. Die eingegebene IBAN wird anhand der IBAN Prüfsumme validiert. Falscheingaben werden angezeigt. Die IBAN wird zur übersichtlicheren Darstellung in Blöcken angezeigt. Beim Kopieren der gesamten IBAN in den ersten Block, wird diese auf alle Blöcke aufgeteilt. Um die IBAN im Ganzen aus den Blöcken zu kopieren, kann der Button neben der Feldbezeichnung genutzt werden. |
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BIC | Eingabefeld | Der internationale Bank-Code | ||||||
Kreditinstitut | Eingabefeld | Name der Bank. Nach Eingabe des BIC wird der Name der Bank ermittelt und automatisch eingetragen. | ||||||
Bankeinzug | Checkbox | Checkbox zur Markierung, ob Rechnungen per Bankeinzug eingezogen werden, zur Gruppierung, Filterung, Suchen, Ausgabe auf Kundendokumenten und für individuelle Auswertungen. In den Programmeinstellungen kann festgelegt werden, ob Kunden mit aktivierter Checkbox gemahnt werden sollen oder nicht. | ||||||
Mandat-Referenz | Eingabefeld | Wird der SEPA Export für Lastschriften genutzt, ist die Angabe einer Mandats-Referenznummer erforderlich. Bei Konfiguration einer mit den SEPA-Programmeinstellungen übereinstimmenden Zahlungsart, wird die Mandats-Referenz automatisch vergeben. | ||||||
Lieferbedingungen | Auswahlliste | Selbst definierte Lieferbedingungen eines Lieferanten | ||||||
Standardvorlage Bestellung | Auswahlliste | Hat ein Lieferant ein eigenes Bestellformular, das für die Bestellung genutzt werden soll, kann dafür eine individuelle Projektvorlage erstellt werden und diese mit einem eigenen Projektdokument verknüpft werden. | ||||||
An den Projektstatus gebundene Texte | spezielle Textbox | Hier können für jeden Projekttyp (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung und Gutschrift) vordefinierte Texte hinterlegt werden, die auf jedes relevante Dokument gedruckt werden, z.B. Zahlungsbedingungen. Der Projektstatusabhängige Text wird auf der jeweiligen Projektvorlage über das Datenbankfeld special_offer_text eingefügt. |