Zahlungen Detailansicht
Eine neue Zahlung kann im Zahlungsmodul oder direkt bei einem Projekt bzw. einem Eingangsbeleg über den Button erfasst werden.
Im erscheinenden Dialog sind die folgenden Werte einzugeben:
Für ein Projekt:
- ggf. Nummer (sofern kein Zähler konfiguriert ist oder die Nummer überschreibbar ist)
- Zahlungsdatum (es ist der aktuelle Tag voreingestellt)
- Zahlbetrag (Summe Brutto)
- ggf. Anpassung der Kennzeichnung Ausgangszahlung
- Eine Zahlung für ein Projekt ist standardmäßig NICHT als Ausgangszahlung gekennzeichnet.
- Ausgehende Zahlungen für ein Projekt sind entweder mit einem Minus einzugeben oder die Kennzeichnung Ausgangszahlung ist zu setzen.
- Zahlungsart
- Rechnungsnummer (wird die Zahlung direkt in der Rechnung erfasst und nicht im Zahlungsmodul, so ist die Rechnungsnummer bereits eingetragen und nicht änderbar)
- ggf. Fibukonto
- ggf. Bemerkung
Die übrigen Werte werden aus dem verknüpften Datensatz übernommen.
Erfassung einer Zahlung für eine Rechnung direkt im Projekt |
Für einen Eingangsbeleg:
- ggf. Nummer (sofern kein Zähler konfiguriert ist oder die Nummer überschreibbar ist)
- Zahlungsdatum (es ist der aktuelle Tag voreingestellt)
- Zahlbetrag (Summe Brutto)
- ggf. Anpassung der Kennzeichnung Ausgangszahlung
- Eine Zahlung für einen Eingangsbeleg ist standardmäßig als Ausgangszahlung gekennzeichnet.
- Eingehende Zahlungen für einen Eingangsbeleg sind entweder mit einem Minus einzugeben oder die Kennzeichnung Ausgangszahlung ist zu entfernen.
- Zahlungsart
- BelegNr. ((wird die Zahlung direkt in dem Eingangsbeleg erfasst und nicht im Zahlungsmodul, so ist die Belegnummer bereits eingetragen und nicht änderbar)
- ggf. Fibukonto
- ggf. Bemerkung
Die übrigen Werte werden aus dem verknüpften Datensatz übernommen.
Erfassung einer Zahlung für einen Eingangsbeleg direkt im Beleg |
Für Zahlungen ohne interne Zuweisung (z.B. sonstige Bar-Quitttungen):
- ggf. Nummer (sofern kein Zähler konfiguriert ist oder die Nummer überschreibbar ist)
- Zahlungsdatum
- ggf. Nummer der Quittung
- Beträge
- Regelfall: Summe Brutto (= Zahlbetrag) und Auswahl der MwSt (Standard = Voll).
- Für gemischte Quittungen: Auswahl MwSt. = Gemischt und Erfassung der Brutto- oder Nettobeträge je Mehrwertsteuersatz, die Summen werden automatisch ermittelt.
- Für Auslandsquittungen mit von den deutschen abweichenden Steuersätzen: Auswahl MwSt. = Freie Eingabe und Erfassung aller Einzelbeträge
- ggf. Kennzeichnung Ausgangszahlung
- Eine Zahlung ist standardmäßig eine eingehende Zahlung.
- Ausgehende Zahlungen z.B. für einen Bon in der Kasse sind entweder mit einem Minus einzugeben oder die Kennzeichnung Ausgangszahlung ist zu setzen.
- Zahlungsart
- KEINE Beleg- oder Rechnungsnummer
- ggf. Fibukonto
- ggf. Bemerkung
Erfassung einer Zahlung ohne interne Zuweisung |